Ahlatcı Yatırım tarafından yayımlanan Sabah Notları bülteninde, Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 225,66 seviyesinde bulunduğu belirtilirken, Borsa İstanbul’da güne yatay başlangıç beklendiği ifade edildi. Bültende, BIST100 Endeksi için 14.149 puan destek, 14.436 puan ise direnç seviyesi olarak öne çıkarıldı.

Bültende, haftanın son işlem gününde BIST100 Endeksi’nin yüzde 1,53 yükseldiği, günlük model portföyün ise yüzde 1,64 getiri sağlayarak endeksten pozitif ayrıştığı kaydedildi. Ekonomi ve şirket gündemine ilişkin değerlendirmede, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın İran’a yönelik son saldırı dalgasının tamamlandığını ve farklı bölgelerdeki çok sayıda hedefin hassas mühimmatla vurulduğunu açıkladığı aktarıldı.

Küresel piyasalarda yeni haftaya jeopolitik risklerin yeniden öne çıktığı bir görünümle başlandığı belirtilen bültende, hafta sonunda ABD ile İran arasında artan gerilim ve İran’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarının enerji piyasalarını haftanın ana gündem maddesi haline getirdiği ifade edildi. Brent petrolün sabah saatlerinde 79 dolar seviyelerinde işlem gördüğü belirtilirken, enerji fiyatlarındaki yükselişin yalnızca petrol piyasasını değil, enflasyon, tahvil faizleri ve dolar üzerinden küresel varlık fiyatlamalarını da etkilediği kaydedildi.

Asya piyasalarında risk iştahının zayıf olduğu belirtilen bültende, Japonya ve Güney Kore borsalarında satışların öne çıktığı, özellikle teknoloji hisselerinde baskının dikkat çektiği ifade edildi. ABD tarafında bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ile bilanço sezonunun piyasalar açısından belirleyici olacağı aktarılan bültende, salı günü açıklanacak enflasyon verisinin petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle daha da önem kazandığı belirtildi. Büyük bankalarla başlayacak bilanço döneminde kredi kalitesi, net faiz marjları ve şirketlerin yılın ikinci yarısına ilişkin beklentilerinin yakından takip edileceği ifade edildi.

Fed Başkanı’nın Kongre’de yapacağı sunumun da faiz beklentileri üzerinde etkili olabileceği belirtilen bültende, yatırımcıların petrol kaynaklı enflasyon riskinin merkez bankalarının para politikası üzerindeki olası etkilerine odaklandığı kaydedildi.

Yurt içi piyasalara ilişkin değerlendirmede ise BIST100 Endeksi’nin cuma gününü yüzde 1,53 yükselişle 14.321 puanda tamamladığı, 14.212 puan seviyesinin üzerine çıkılmasının kısa vadeli teknik görünüm açısından olumlu değerlendirildiği ancak 14.616 puan direncinin henüz aşılamadığı ifade edildi. Bültende, cuma günkü yükselişte Aselsan, Koç Holding, Tüpraş ve Türk Hava Yolları hisselerinin endeksi desteklediği, buna karşın bankacılık hisselerinde satış ağırlıklı bir görünüm izlendiği aktarıldı.

Yeni işlem gününde savunma sanayi ve enerji sektörüne yönelik haber akışının endekse destek sağlayabileceği belirtilirken, petrol fiyatlarının yeniden 79 dolar seviyesine yaklaşmasının Türkiye açısından risk oluşturduğu ifade edildi. Endekste 14.420 puan direnci ile 14.212 puan desteğinin gün içinde izlenecek başlıca teknik seviyeler olduğu kaydedildi.